善方臻香港恒生概括小型股指数A净值下跌1.37%

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  到来源:金融界基金

  金融界基金12月21日讯 善方臻香港恒生概括小型股指数A基金12月20日西跌0.00%,即兴价0.98元,成提交0.0万元。以后本基金场外面净值为1.0035元,环比上个买进卖日西跌1.37%,场内标价溢价比值为3.44%。

  本基金为上市却买进卖型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据露示,近1月本基金净值下跌4.20%,近3个月本基金净值下跌7.07%,近6月本基金净值下跌15.36%,近1年本基金净值下跌5.54%,成立以后到本基金累计净值为1.0035元。

  本基金成立以后到分红0次,累计分红金额0亿元。当前该基金绽申购。

  基金经纪为张胜于记,己2016年11月02日办该基金,供职期内进款0.35%。

  刘树荣,己2018年08月11日办该基金,供职期内进款-12.21%。

  最新基金活期报告露示,该基金重仓持拥有金蝶国际(持仓比例3.01%)、李宁(持仓比例2.13%)、结合触动力集儿子团弄(持仓比例1.97%)、石四药集儿子团弄(持仓比例1.76%)、中国绵软件国际(持仓比例1.67%)、香港广大为怀频(持仓比例1.56%)、IGG(持仓比例1.49%)、颐海国际(持仓比例1.43%)、绿城效力动(持仓比例1.21%)、中国水政(持仓比例1.18%)。

  报告期内基金投资战微和运干剖析

  本基金跟踪的标注的指数为恒生概括小型股指数,恒生概括小型股指数涵盖恒生概括指数成份股尽市值的后5%,成分股市值偏小,微少半为在香港上市买进卖的内地公司,企业载利增快的变募化遂从国际经济周期的趋势。2018年叁季度,国际经济下行压力逐步露即兴。9月份官方创造业PMI为50.8%,对立8月下投降0.5%;1-8月全国规模以出勤业企业盈利尽和增快持续回落到16.2%,就中8月当月增快9.2%,较7月父亲幅回落;8月社会消费品发行同比增长9%,比上年同期的10.1%回落1.1%;8月出口产同比增长9.8%,前值为12.1%,回落幅度较父亲。报告期内,人民币兑港币升值幅度臻4%以上,港股畅通资产南下香港的趋势削绵软弱,香港股市持续下跌,本季度恒生概括小型股指数下跌6.05%(人民币)。善方臻恒生概括小型股指数基金(香港小盘LOF)属于主触动跟踪指数的证券投资基金。报告期内,摒除基金办人认为不快宜投资的成份股外面,本基金遂从指数的成分股变募化终止日日调理操干,把持基金构成与指数权重根本不符。

  报告期内基金的业绩体即兴

  截到报告期末了,本基金A类基金份额净值为1.0988元,本报告期份额净值增长比值为-5.66%,同期业绩比较基准进款比值为-5.73%。C类基金份额净值为1.0984元,本报告期份额净值增长比值为-3.91%;同期业绩比较基准进款比值为-3.28%,年募化跟踪误差为2.21%,在合同规则的目的把持范畴之内。